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鋼鐵股活了1天又死 押對這幾檔還是賺原因曝

中時新聞網
名家專欄》文、分析師陳昆仁、編輯、 吳美觀
分析師表示,隨著主要原料鎳價上漲,7月不鏽鋼價持續漲勢。(示意圖/達志影像/shutterstock)
分析師表示,隨著主要原料鎳價上漲,7月不鏽鋼價持續漲勢。(示意圖/達志影像/shutterstock)
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7/16(五)盤中不銹鋼期貨合約持續走高,再創歷史新高,現報19100元/噸。

今年隨著鎳價持續上漲的趨勢,台廠不鏽鋼廠第一季獲利相當亮眼;第二季鎳價逐步回穩上升,業者營運續揚,產業基本面變化,更讓不鏽鋼族群後市可期。

近期熱軋鋼捲價格受到供給壓力持續上攻,美國最大的不鏽鋼供應商北美不銹鋼(NAS)傳出供給問題被迫停產,又因為美國國內卡車運力短缺,導致生產用工業氣體稀缺,讓該公司的肯塔基州肯特廠無法正常運轉,目前該公司已暫停所有供應合約,交貨時間也無限期延期,此公司在美國的供應總量40%,造成美國不鏽鋼供給也出現問題。

而大陸5月1日起取消146項鋼品出口退稅,而在觀察清單項目中,大陸這次取消退稅鋼品目前看來以熱軋、合金鋼及不鏽鋼等為主,冷軋和鍍鋅產品則未完全取消,掀起轉單效應,使台灣上下游廠外銷接單暢旺。

俄羅斯計畫8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率,刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升;倫敦金屬交易所(LME)鎳價6月以來重回每公噸1.8萬美元高檔。

隨著主要原料鎳價上漲,7月不鏽鋼價持續漲勢,除了上游有利外,也有利於下游相關廠商允強、彰源、運錩等第三季持續獲利看好,市場熱度有機會延續至第四季。

不銹鋼板管加工廠允強為全球前五大,台灣第一大不鏽鋼焊接管製造商,近期公司公告的6月營收17.2億元、創近三年來新高,月增19%、年增77%,受惠歐美疫情解封、經濟重啟,允強訂單能見度到10月,而在5-6月報價接連大幅調漲下,產品利差將逐步擴大,該公司也以外銷為主,占比約80%,漲價效應將延後約2個月反應,因此看好該公司在第三季後有更好的獲利表現。

目前技術面已回檔到月線位置,KD指標於低檔,籌碼面來看,投信也有布局。

台灣第二大不鏽鋼加工廠商彰源,受惠不鏽鋼產品利差擴大且具低價庫存優勢,近期公布第二季營收35.97億,月增20.7%、年增37.1%,而5月自結稅後獲利達1.03億元,EPS為0.36元,可望第二季的獲利再創新高,目前公司訂單能見度約2到3個月,表示市場需求仍強勁,對後市看法樂觀。

先前因為股價波動太大被處置,使近期股價受到壓抑,7/16結束處置,可望有一波「越關越大尾」行情。

(本文作者為摩爾投顧 證期雙分析師陳昆仁)

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